شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam

Hedging by Signal (هجینگ بر پایه سیگنال)

آموزش عملی هجینگ بر پایه سیگنال (Hedging by Signal)

۱. مقدمه و ارتباط با ویدیوی قبلی

این سند به تشریح و مستندسازی فرآیند تست عملی ربات معاملاتی در بخش هجینگ بر پایه سیگنال (Hedging by Signal) می‌پردازد. این آموزش به‌منزله ادامه‌ی بحث‌های مطرح شده در جلسات پیشین است. به‌منظور دستیابی به درک جامع و کامل از منطق عملکرد ربات، نحوه تنظیم پارامترها و تفسیر نتایج تست، قویاً توصیه می‌شود که پیش از مطالعه‌ی این بخش، ویدیوی آموزشی مرتبط با تست‌های مقدماتی این استراتژی بررسی شده باشد. استراتژی “هجینگ بر پایه سیگنال” یک رویکرد مدیریت ریسک است که در آن، پس از دریافت سیگنال اولیه، پوزیشن با یک معامله‌ی هج در جهت مخالف پوشش داده می‌شود تا در برابر نوسانات ناگهانی بازار محافظت شود.

۲. شروع تست عملی

تست عملی با تنظیمات مشخصی آغاز شد تا رفتار ربات در محیط شبیه‌سازی شده (یا دمو) مورد ارزیابی قرار گیرد.

تنظیمات اولیه:

• قیمت اولیه تنظیم‌شده (Initial Price Reference): مقدار (\mathbf{۱۱٬۷۱۸}) واحد مبنا (مثلاً سطح قیمتی یک جفت ارز خاص).

فرایند فعال‌سازی اولیه:

1. انتظار برای سیگنال اولیه: ربات در حالت آماده‌باش قرار دارد و منتظر دریافت اولین سیگنال معاملاتی (در این مورد، سیگنال خرید یا Buy) از تحلیلگر یا سیستم سیگنال‌دهی خود است.
2. فعال‌سازی پوزیشن اصلی: به محض فعال شدن اردر Buy در قیمت مرجع تعیین‌شده ((۱۱٬۷۱۸))، پوزیشن اولیه وارد بازار می‌شود.
3. اجرای عمل هج (Hedging): بلافاصله پس از ورود پوزیشن Buy، ربات به‌صورت خودکار و در همان محدوده‌ی قیمتی یا با انحراف بسیار کم، اردر فروش (Sell) را برای پوشش ریسک (هج) باز می‌کند. این عمل تضمین می‌کند که اگر بازار بلافاصله در خلاف جهت حرکت کند، موقعیت معامله‌گر در معرض زیان‌های بزرگ قرار نگیرد.

مدیریت ادامه‌دار (Self-Adjusting Orders):

پس از ورود به وضعیت هج (Buy و Sell همزمان)، سیستم به‌طور خودکار اردرهای جدید را در فواصل مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای فعال می‌سازد. فاصله تعیین‌شده برای فعال‌سازی اردرهای بعدی ۳۰۰ پیپت (Pipette/Point) است. این اردرها به شکل استاپ اردرها (Buy Stop و Sell Stop) تنظیم می‌شوند تا در صورت ادامه‌ی حرکت در یک جهت، تعدیل لازم انجام پذیرد.

۳. منطق عملکرد ربات در حالت Hedging by Signal

منطق اصلی این استراتژی بر مبنای واکنش فعال به تغییر جهت بازار و حفظ تعادل پوزیشن‌ها استوار است، نه صرفاً افزایش حجم در یک جهت. مراحل کلیدی عملکرد ربات به شرح زیر است:

۳.۱. ورود اولیه و هج

1. فعال‌سازی اردر اصلی: اولین اردر (مثلاً Buy) در قیمت مرجع فعال می‌شود.
2. فعال‌سازی اردر هج: زمانی‌که بازار (۳۰۰) پیپت در خلاف جهت حرکت اولیه (یعنی نزول کند) حرکت کند، اردر Sell فعال شده و عمل هج به‌طور کامل انجام می‌گیرد. در این حالت، دو موقعیت با حجم مساوی در جهت مخالف (یکی خرید و دیگری فروش) باز است.

۳.۲. مدیریت پوزیشن پس از ورود به حالت هج

3. تغییر ساختار مدیریتی: پس از ورود موفقیت‌آمیز به حالت هج (داشتن پوزیشن همزمان Buy و Sell)، ربات ساختار مدیریتی پوزیشن اصلی را تغییر می‌دهد. اردر Take Profit (حد سود) تعریف شده برای پوزیشن اصلی (Buy) حذف می‌شود.
4. جایگزینی با اردرهای استاپ: به‌جای حد سود ثابت، ربات جایگزین‌هایی با عنوان Buy Stop و Sell Stop جدید را در سطوح قیمتی مشخص (بر اساس فاصله ۳۰۰ پیپتی یا معیارهای دیگر) تنظیم می‌کند. این کار به ربات اجازه می‌دهد تا به‌طور دینامیک به نوسانات بازار واکنش نشان دهد.

به این ترتیب، ربات از یک سیستم مبتنی بر حد سود ثابت خارج شده و وارد یک ساختار مدیریت مبتنی بر “استراتژی استاپ اردر” می‌شود که به‌طور خودکار پوزیشن‌ها را در فواصل مشخص، به‌روزرسانی و تعدیل می‌کند تا زمانی که شرایط خروج بر اساس سود تجمعی محقق شود.

۴. رفتار بازار و وضعیت Break Even (تعادل)

یکی از سناریوهای محتمل در بازارهای نوسانی (رنج یا Sideways) این است که قیمت بین دو اردر Buy و Sell باز، در نوسان باشد.

ناحیه Break Even (سربه‌سر یا یر به یر):

در این حالت، اگر بازار در دامنه نوسان کند، ممکن است سود حاصل از یکی از پوزیشن‌ها، زیان پوزیشن دیگر را پوشش دهد و سیستم به ناحیه Break Even برسد؛ یعنی سود و زیان تجمعی بسیار نزدیک به صفر شوند یا زیان به‌شدت کاهش یابد.

معیار خروج بر اساس سود تجمعی:

سیستم برای خروج از معاملات، منتظر بسته شدن تمام پوزیشن‌ها با یک حد سود واحد نمی‌ماند؛ بلکه از یک مکانیزم سود تجمعی (Aggregate Profit) استفاده می‌کند.

هر زمان که مجموع سود فعلی (Cumulative Profit) از زیان‌های متحمل شده عبور کند و به درصد تعیین‌شده‌ای از پوشش زیان برسد، تمام موقعیت‌های فعال (اعم از Buy و Sell) به‌صورت همزمان بسته می‌شوند.

🧮 مثال عددی برای خروج (Profit Percent = 1.1)

فرض کنید ربات در حال مدیریت چند موقعیت است و وضعیت زیان و سود به شرح زیر است:

• زیان کل (Total Loss) از موقعیت‌های باز: (۱۱٫۵) دلار
• سود کل (Total Profit) از موقعیت‌های باز: (۱۳) دلار

در این مثال، سود تجمعی ((۱۳$)) از زیان تجمعی ((۱۱٫۵$)) بیشتر است. برای فعال‌سازی خروج، شرط استفاده از پارامتر Profit Percent (با مقدار ۱.۱) بررسی می‌شود.

اگر پارامتر (Profit\ Percent) برابر با (۰٫۱) (معادل ۱۰٪) تنظیم شده باشد، قاعده خروج به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

[
\text{اگر } (\text{سود تجمعی} \geq \text{زیان تجمعی} \times (1 + \text{Profit Percent})) \text{ آنگاه تمام اردرها بسته شوند.} ]

در مثال فوق، اگر (Profit\ Percent = 0.1):
[ ۱۳ \geq 11.5 \times (1 + 0.1) ] [ 13 \geq 11.5 \times 1.1 ] [ 13 \geq 12.65 ] از آنجایی که (۱۳) دلار بزرگتر از (۱۲.۶۵) دلار است، شرط برقرار شده و ربات تمام اردرها (هم پوزیشن‌های هج شده و هم اردرهای استاپ معلق) را می‌بندد و سود نهایی (در این مرحله: (۱۳ – ۱۱.۵ = ۱.۵$)) را محقق می‌سازد.

۵. مفهوم پارامتر Profit Percent

پارامتر Profit Percent قلب منطق خروج این استراتژی است. این پارامتر تعیین می‌کند که ربات چه زمانی باید با مشاهده‌ی برتری سود کلی بر زیان کلی، عملیات مدیریت ریسک را پایان داده و معاملات را ببندد.

تفسیر ریاضی:

این پارامتر به‌عنوان یک ضریب سود هدف (Target Profit Multiplier) عمل می‌کند که بر زیان تجمعی اعمال می‌شود. ربات فقط در صورتی موقعیت‌ها را می‌بندد که سود تجمعی کنونی به مقداری برسد که از زیان تجمعی فعلی، به میزان (Profit\ Percent) بیشتر باشد.

قاعده به‌صورت دقیق:

[
\text{اگر } (\text{سود تجمعی} \geq \text{زیان تجمعی} \times (1 + \text{Profit Percent})) \rightarrow \text{تمام اردرها بسته شوند.} ]

نمونه‌ای دیگر: اگر (Profit\ Percent) روی مقدار ۰.۲ (۲۰٪) تنظیم شود:
ربات تنها زمانی همه چیز را می‌بندد که سود کلی، حداقل ۲۰٪ از مجموع زیان‌های باز بیشتر باشد.

این مکانیزم به ربات اجازه می‌دهد تا در طول نوسانات بازار، فرصت بیشتری برای بازگشت زیان‌ها داشته باشد و تنها زمانی که اطمینان کافی از سوددهی کلی حاصل شد، از بازار خارج شود.

۶. نتیجه خروجی تست

تست عملی انجام‌شده بر روی استراتژی Hedging by Signal، نتایج قابل قبولی را در مدیریت ریسک نشان داد.

• نتیجه نهایی سود: در پایان این دوره‌ی آزمایشی، ربات موفق شد تمام معاملات فعال و معلق را مدیریت کرده و با سود کلی حدود ۱ دلار (یا معادل دلاری آن بر اساس حجم تست) موقعیت‌ها را ببندد.

اهداف استراتژیک این روش:

هدف اصلی در این سبک از معاملات، نه کسب سودهای عظیم در هر معامله، بلکه مدیریت سیگنال‌های اشتباه اولیه و کنترل دقیق ریسک کل سرمایه است. با استفاده از هج، ریسک ناشی از یک پیش‌بینی اولیه غلط به شدت محدود می‌شود.

تمایز از مارتینگل استاندارد:

تفاوت بنیادین این روش با استراتژی مارتینگل (Martingale) استاندارد در نحوه‌ی واکنش به افت قیمت است:

• مارتینگل: بر افزایش حجم معاملات در یک جهت (برای جبران زیان با اولین بازگشت) متمرکز است که ریسک انفجاری دارد.
• هجینگ بر پایه سیگنال: بر تحلیل بازار (سیگنال اولیه) متکی است و با فعال شدن هج، رویکرد از تعقیب جهت اولیه به مدیریت تعادل پوزیشن‌ها تغییر می‌یابد و حجم بر اساس یک منطق پوشش ریسک تنظیم می‌شود.

۷. جمع‌بندی و مسیر ادامه

این جلسه، بخش دوم از سری آموزش‌های Hedging Series در مورد این ربات معاملاتی محسوب می‌شود. درک کامل از نحوه فعال‌سازی سیگنال، مدیریت استاپ‌ها و اجرای منطق خروج (Profit Percent) نیازمند مشاهده دقیق هر دو بخش آموزشی است.

اطلاعات تماس و پشتیبانی:

📞 برای پشتیبانی فنی، مشاوره در مورد استراتژی و پرسش در مورد پیاده‌سازی:

• شماره ارتباطی (واتس‌اپ/تماس): ۰۹۹۲ ۹۱۶ ۹۳۰۷
• صفحه اینستاگرام رسمی: @Forexishop

💡 پیشنهاد ویژه: تخفیف‌های ویژه‌ای تا سقف ۹۰٪ برای دریافت نسخه‌های کامل، بهینه‌سازی شده و دائمی این ربات معاملاتی در حال حاضر در دسترس است.

💡 یادآوری مهم برای معامله‌گران:

مدیریت سرمایه واقعی، ترکیبی از کنترل احساسات در کنار تحلیل فنی دقیق بازار است. تکرار معاملات بدون درک منطق پشت استراتژی، جایگزین استراتژی معاملاتی قدرتمند نخواهد بود.

  شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam