استراتژی اندیکاتور زیگزاگ برای معامله سودده در فارکس
فهرست مطالب
یکی از بهترین و آسان‌ترین روش‌ها برای معامله سودده و سریع در بازار مالی فارکس استراتژی اندیکاتور زیگزاگ است.اندیکاتور زیگزاگ تاثیر نوسانات تصادفی قیمت را کاهش می‌دهد و برای کمک به شناسایی روند اصلی قیمت و تغییرات روندها مورد استفاده قرار می‌گیرد. الگوی زیگزاگ به شما یک نگرش دستکاری نشده و خالص از وضعیت بازار می‌دهد که میتوانید سویینگ های قیمتی را در تایم فریم های مختلف به خوبی ببینید و از آن ها بهره برداری کنید. به وسیله اندیکاتور زیگزاگ شما میتوانید هم سویینگ ترید انجام دهید، هم اسکالپ کنید و هم در تایم فریم های بلند مدت تحلیل و ترید کنید.
همانطور که خودتان بهتر می‌دانید بازارها در حرکت های مستقیم صعود و نزول نمی‌کنند. هر کسی که تنها چند ثانیه به هر چارتی نگاه کند این موضوع را متوجه می‌شود. همیشه در بازارهای مالی از قبیل بورس و فارکس ما با حرکت های نوسانی، موج های الیوتی و قله ها و دره ها مواجه هستیم. به کمک الگوی زیگزاگ ما می‌توانیم نواحی پر پتانسیل قیمت را در این امواج پیدا کنیم.
چگونه اندیکاتور زیگزاگ به ما کمک می‌کند؟
این شاخص سر و صداهای اضافی در نمودار و چارت قیمتی را کاهش می‌دهد و روندهای اساسی را بیشتر و بهتر نشان می‌دهد.
شاخص زیگ زاگ در بازارهای با روند قوی بهترین عملکرد را دارد.
آشنایی با اندیکاتور Zig Zag
این اندیکاتور هر زمان که قیمت‌ها درصد مشخصی بیشتر از یک میزان از پیش انتخاب شده دچار تغییرات اساسی شود، روی چارت نمایان می‌شود. سپس خطوط مستقیم کشیده می‌شوند و این نقاط را به هم متصل می‌کنند.
این شاخص برای کمک به شناسایی روند قیمت‌ها استفاده می‌شود. این نشانگر، نوسانات تصادفی قیمت را حذف می‌کند و تلاش می‌کند تغییرات واقعی و اصلی روند را نشان دهد. خطوط اصلی تنها زمانی ظاهر می‌شوند که بین تفاوت قیمت در بالا و پایین یک نوسان، تفاوت بیشتر از درصد مشخص شده -اغلب %5- باشد. با فیلتر کردن تغییرات جزئی قیمت، این شاخص تشخیص روندها را در همه بازه‌های زمانی آسان‌تر می‌کند.
شاخص زیگ زاگ اغلب همراه با نظریه امواج الیوت برای تعیین موقعیت هر موج در چرخه کلی استفاده می‌شود. معامله گران می‌توانند با تنظیمات درصد، نتایج مختلف را آزمایش کنند تا ببینند چه چیزی بهترین نتیجه را به آنان می‌دهد. به عنوان مثال، تنظیم 4 درصد ممکن است امواج را واضح تر از تنظیم 5٪ نشان دهد. سهام متفاوت از فارکس است و نیز الگوهای خاص خود را دارد، بنابراین به احتمال زیاد معامله گران باید درصد شاخص Zig Zag را متناسب با آن بهینه کنند.
اگرچه شاخص زیگ زاگ روندهای آینده را پیش بینی نمی‌کند، اما به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت بالقوه بین نقاط بالا و پایین نوسانات قبلی کمک می‌کند. خطوط زیگ زاگ همچنین می‌توانند الگوهای معکوس را در چارت قیمتی نشان دهند. معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال رایج مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اوسیلاتورها برای تأیید خرید یا فروش، در هنگام تغییر مسیر Zig Zag استفاده کنند.
اندیکاتور زیگزاگ یک ابزار تکنیکالی فوق العاده کاربردی است البته اگر شما می‌خواهید با الگوهای معاملاتی از قبیل امواج الیوت، فیبوناتچی یا هر ابزار دیگری که به نوعی با امواج سر و کار دارند معامله کنید.
از نظر بیشتر تحلیلگران این اندیکاتور در لیست 5 اندیکاتور برتر متاتریدر قرار دارد که در صورت استفاده مناسب و به جا، کمک های شایانی در امر معامله گری به تریدر می‌کند. در ادامه این مقاله می‌خواهیم با جزئیات بیشتری و با ذکر یک مثال به نحوه ترید با آن بپردازیم. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
با استراتژی زیگزاگ چگونه کار کنیم؟
همانطور که گفتیم، زیگ زاگ یک ابزار تکنیکالی است که سویینگ های بالا و پایین بازار را مشخص می‌کند. این به شما کمک می‌کند تا با دقت بیشتری به پیدا کردن آن ها بپردازید. در حقیقت در ابتدا هدف اصلی این ابزار فیلتر کردن نویزها و نوسانات گمراه کننده بازار است.
اندیکاتور زیگزاگ در Metatrader یک ابزار اساسی برای معامله‌گران است که از آن برای ارزیابی احتمال تغییر روند در یک دارایی، ارز یا سهام استفاده می‌کنند. هنگامی که همراه با مقاومت‌ها، پشتیبانی‌ها و …تجزیه و تحلیل و استفاده می‌شود، به شما کمک می‌کند تا بفهمید که چه زمانی بازار به طور فعال روند را معکوس کرده است یا یکی از سطوح قبلی را فرضا شکسته است. این به حذف بسیاری از شرایط پر سر و صدا که معمولاً در یک روند وجود دارد کمک می‌کند و تنها بر جهت گیری کلی آن حرکت تمرکز می‌کند.
این شاخص با استفاده از درصد مشخصی از حرکت قیمت این کار را انجام می‌دهد. چندین نظریه وجود دارد که باید از آنها استفاده کنید، و این به عهده شمای معامله گر است. با این حال، ایده اصلی این است که اگر روند درصد معینی تغییر نکند، این روند اصلاً تغییر نکرده است. لازم به ذکر است که تنظیم پیش فرض 5 است.
هنگامی که یک نشانگر زیگزاگ را روی نمودار اعمال می‌کنید، سر و صدای زیادی را در حرکات بلندمدت برطرف می‌کند، در نتیجه در نمودارهای بلندمدت بسیار موثرتر از نمودارهای کوتاه مدت است. این نمودار با یک خط ساده روی نمودار نشان داده شده است که تقریباً شبیه یک خط روند است، اما به بالا و پایین مجموعه خاصی از کندل‌ها توجه نمی‌کند. این مورد به سادگی روند را ترسیم می‌کند.
همچنبن برای مطالعه دقیق‌تر میتوانید این لینک را مطالعه کنید.
حذف کردن نوسانات فریب دهنده به شما این قابلیت را می‌دهد تا تصویر بزرگتر و شفاف تری از حرکات قیمتی را مشاهده کنید. به تصویر زیر دقت کنید.
پارامترهای اندیکاتور زیگ زاگ باید به مقدار کافی از کندلهای بازار را جهت بررسی پوشش دهند تا موج هایی که در چارت ملاحظه می‌فرمایید دقت بیشتری داشته باشند.
- عمق یا Depth – این پارامتر در حقیقت تعداد کندلهایی را مشخص می‌کند که اندیکاتور جهت رسم امواج خود، تا آن مقدار برروی چارت به عقب می‌رود.
- انحراف یا Deviation – این پارامتر که بر حسب درصد مشخص می‌شود به اندیکاتور می‌گوید که چه مقدار تغییر در جهت قیمت لازم است تا موج جدیدی شکل بگیرد.
هیچ تنظیم عالی برای این ابزار وجود ندارد ولی موضوعی که اهمیت دارد این است که شما به اندازه کافی در بازار وقت بگذارید و با این پارامترها بازی نمایید تا بهترین تنظیم را برای هر کدام از چارت هایی که ترید می‌کنید در بیاورید.
وقتی که در حال بازی کردن با این پارامترها هستید به نکات زیر حتما توجه بفرمایید:
- سیمتری یا نظم قیمتی می‌بایست به زیبایی قابل مشاهده باشد و امواج تا حد امکان هارمونیک باشند، تقریبا همانطور که در الگوی AB=CD مشاهده می‌کنیم.
- عمق می‌بایست مناسب باشد تا فاصله سویینگ های بالا و پایین به خوبی قابل تمیز دادن باشند.
دستورالعمل پیشنهادی معاملاتی با اندیکاتور زیگزاگ
استراتژی معاملات نوسان ZigZag ارائه شده در زیر نیاز به استفاده از یک شاخص خاص دارد. برای تأیید الگوی ABCD، از الگوی افزودنی فیبوناچی استفاده خواهد شد. از آن برای مدیریت تجارت نیز استفاده خواهد شد. اکنون قبل از اینکه بیشتر پیش برویم، همیشه توصیه می‌کنیم یک تکه کاغذ و یک قلم بگیرید. قوانین این روش ورود را یادداشت کنید. برای این مقاله ما می‌خواهیم یک معامله خرید را بررسی کنیم.
مرحله شماره 1: تنظیمات نشانگر ZigZag را برای عمق 20 و انحراف 5٪ تنظیم کنید
در ابتدا می‌خواهیم مطمئن شویم که ابزار ZigZag فقط نقاط برجسته و پر نوسان در بازار را نشان می‌دهد. برای این منظور ، ما باید حداقل از 20 دوره برای عمق و 5٪ انحراف استفاده کنیم تا نمایش دقیق نوسانات بازار انجام شود.
مرحله شماره 2: پس از برقراری دو موج نوسان اول، فیبوناچی اکستنشن را ترسیم کنید
برای ترسیم خط فیبوناتچی، ما به سه نقطه مرجع نیاز داریم. به محض اینکه دو موج اول الگوی زیگزاگ توسعه پیدا کرد ، ما سه سطح نوسان را ارائه می‌دهیم. ما قصد داریم از آنها برای ترسیم سطوح فیبوناچی اکستنشن استفاده کنیم.
دلیل استفاده از سطوح پسوند فیبو این است که پیش بینی کنیم آخرین موج نوسان الگوی Zig Zag در کجا تشکیل خواهد شد.
استراتژی اندیکاتور زیگزاگ فقط برای تأمین و تکیه کردن معاملات خود به تنهایی در این شاخص ، نوسانات پایین را نشان می‌دهد. این دلیل اصلی استفاده از تاکتیک های تجاری مختلف است. از این تاکتیکها برای پیش بینی جایی که احتمال بیشتری برای پایان یافتن الگوی زیگزاگ وجود دارد استفاده می‌شود.
مرحله شماره 3: صبر کنید تا موج سوم بین 0.618 – 0.786 یا بین 1.0 – 1.272 خاتمه یابد
واقعیت این است که تقارن بازار اغلب اتفاق نمی‌افتد. الگوی AB = CD احتیاج به دقت زیادی دارد تا اعتبار همه این شرایط را داشته باشد.
در طول کار با نرم افزار backtesting ما فهمیدیم که موج سوم الگوی زیگزاگ بین 0.618 – 0.786 یا 1.0 – 1.272 خاتمه می‌یابد.
از آنجایی که نمی‌توانیم اطمینان حاصل کنیم موج سوم به کجا ختم می‌شود ، قصد داریم یکی از تکنیک های تجاری مورد علاقه خود را برای مشخص کردن یک نقطه نوسان در بازار به کار بگیریم.
مرحله شماره 4: صبر کنید تا شمع با کمتری بالاتر در سمت راست و چپ داشته باشید. نوار سمت راست باید بالای نوار سمت چپ شکسته شود.
الگوی سه نوار برای مشخص کردن یک نقطه نوسان بازار بسیار آسان است.
تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که صبر کنید تا شمعی داشته باشید که هم در سمت چپ و هم در سمت راست آن شمع کمتری داشته باشد. برای اینکه این الگوی سه نوار تأیید شود ، به نوار سمت راست نیز نیاز داریم تا از بالای نوار از سمت چپ شکسته شود.
برای درک بهتر چگونگی مشخص شدن زمان قرار گرفتن نوسان کم ، یک تصویر ساده ساخته ایم (شکل بالا را ببینید).
اکنون شما نیاز دارید که این الگوی بین 0.618 – 0.786 یا بین 1.0 – 1.272 توسعه یابد. استراتژی Zigzag تمام شرایط تجارت را برآورده می‌کند ، به این معنی که ما می‌توانیم به جلو حرکت کنیم و تشریح کنیم که چه شرایطی برای استراتژی ورودی ما ایجاد شده است.
مرحله شماره 5: استراتژی اندیکاتور زیگزاگ: نزدیک به الگوی سه نوار خریداری کنید
بعد از اتمام الگوی سه نوار ، ما دیگر نمی‌خواهیم از دست بدهیم ، و می‌خواهیم در بازار بخریم. توجه کنید ما با استفاده از الگوی سه نوار برای پیش بینی نقاط بازار نوسان با همه استراتژی های تجاری خود استفاده می‌کنیم.
مرحله شماره 6: از بین رفتن ضرر محافظ خود را در زیر الگوی سه نوار مخفی کنید.
ضرر متوقف خواهد شد به زیر الگوی سه نوار. بسته به زمانی که معامله می‌کنید ممکن است ضرر متوقف شده شما کمی بزرگتر باشد. شما می‌خواهید مطمئن شوید که الگوی سه نوار که در آن از بین رفته است حداقل یک خطر 2٪ را حفظ می‌کند. شما نمی‌خواهید بیش از 2٪ از حساب خود را در هر تجارت معینی ریسک کنید.
آخر اینکه ما باید سود خود را نیز مشخص کنیم. در زیر مشاهده کنید:
مرحله شماره 7: سود یا سود برابر 2 یا 3 برابر بیشتر از ضرر Stop را بدست آورید.
اکنون ، هدف سود ما کجا می‌رود؟
الگوی کلاسیک ABCD اساساً شما را در نسبت پاداش ریسک 1: 1 نگه می‌دارد. همچنین ، در بسیاری از مواقع با الگوی ABCD ، بسیار مکرر خواهید دید که آن مناطق هدف رو به جلو قرار گرفته اند.
با این حال ، هنگامی که با اندیکاتور زیگزاگ معامله می‌کنید ، میتوانید دو یا حتی سه برابر بیشتر از خطرات موجود را ضبط کنید.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
