نحوه استفاده از اندیکاتور Envelopes یا پاکت های میانگین متحرک
فهرست مطالب
پاکت های میانگین متحرک یا Envelops چیست؟
ابتدا بیایید کمی به عقب برگردیم و مباحث مربوط به میانگین متحرک را مرور کنیم.
هدف استفاده از میانگین های متحرک ، شناسایی تغییرات روند است.
اگرچه میانگین های متحرک ابزاری مفید بوده و در نرم افزار تکنیکال شما همیشه آماده استفاده می‌باشند، اما گاهی می‌توانند سیگنال های کاذب دهند.
همانطور که در درس های قبلی در مورد میانگین های متحرک آموختید ، هنگامی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک بسته می‌شوند ، یک سیگنال خرید ساده صادر شده است.
و هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک بسته می‌شود ، یک سیگنال فروش ساده اتفاق افتاده است.
به عنوان مثال ، فرض بگیرید EUR / USD در حال حرکت به سمت بالا است و بالاتر از یک میانگین متحرک بسته می‌شود ، که این سیگنالی برای معامله خرید است.
از کجا می‌دانید که این روند صعودی “واقعی” است و ادامه خواهد داشت؟
شما نمی‌دانید.
بنابراین با فرض اینکه هنوز می‌خواهید خرید بگیرید ، دو گزینه پیش رو دارید:
- اکنون بر اساس سیگنال ابتدایی ورود به معامله خرید کنید (قیمت بالاتر از میانگین متحرک بسته است).
- منتظر تأیید بیشتر باشید که از حقیقی بودن روند اطمینان بیشتری کسب کنید.
اینجاست که پاکت های میانگین متحرک (MAE) یا همان Envelpos می‌توانند تا حد بسیار زیادی کمک کنند.
چی؟ پاکت های میانگین متحرک؟
پاکت میانگین متحرک یا اندیکاتور Envelops چیست؟
یک پاکت میانگین متحرک از یک میانگین متحرک و دو خط دیگر تشکیل شده است.
یک خط بالای میانگین متحرک قرار می‌گیرد و خط دیگر زیر میانگین متحرک است.
این دو خط با هم یک پاکت را در بالا و پایین تشکیل می‌دهند.
تصویر بالا یک پاکت نامیده می‌شود زیرا این دو خط ، میانگین متحرک اصلی را پوشانده و به نوعی داخل پاکت قرار داده اند.
از Envelops برای موارد زیر استفاده می‌شود:
- تایید روند
- شناسایی شرایط بیش خرید و بیش فروش
نحوه محاسبه پاکت های میانگین متحرک
نحوه محاسبه یک پاکت میانگین متحرک بسیار ساده است.
ابتدا تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید از یک میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده کنید یا یک میانگین متحرک نمایی (EMA).
به یاد داشته باشید ، EMA ها تأخیر کمتری دارند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می‌دهند.
سپس ، تعداد دوره های زمانی مورد نظر را انتخاب کنید.
در آخر ، مقدار درصدی را که می‌خواهید برای پاکت ها استفاده کنید تنظیم کنید.
به عنوان مثال ، میانگین متحرک 10 روزه با پاکت 1٪ خطوط زیر را نشان می‌دهد:
پاکت بالایی: SMA ده روزه + (SMA ده روزه * 1%)
10-day SMA
پاکت پایینی: SMA ده روزه – (SMA ده روزه * 1%)
نمودار زیر EUR / USD را با یک میانگین متحرک 10 روزه و پاکت 1٪ نشان می‌دهد.
دقت کنید که چگونه پاکتها (خطوط آبی) موازی با SMA 10 روزه (خط نارنجی) حرکت می‌کنند.
آنها همواره بصورت ثابت 1٪ در زیر و بالای میانگین متحرک (خط نارنجی) قرار می‌گیرند.
اندیکاتور Envelops در متاتریدر 4
در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 به صورت پیشفرض امکان استفاده از پاکت های میانگین متحرک قرار داده شده است.
برای این کار کافی است ابتدا اندیکاتور مویینگ اوریج اصلی خود را روی چارت قرار دهید. سپس در لیست اندیکاتورهای متاتریدر Envelopes را پیدا کنید و بر روی چارت بکشید. با تنظیم نوع میانگین متحرک ، دوره میانگین متحرک و همچنین درصد انحراف، پاکت میانگین بر روی نمودار ترسیم خواهد شد.
چگونه جهت روند را با استفاده از آندیکاتور Envelops تأیید کنیم
از آنجا که پاکت های میانگین متحرک (MAE) اساسا میانگین متحرک هستند ، از پاکت های میانگین متحرک می‌توان به عنوان یک شاخص یا نماگر دنبال کننده روند استفاده کرد.
جهت میانگین متحرک جهت پاکت ها را تعیین می‌کند.
وقتی پاکت ها به سمت بالا می‌روند ، قیمت در یک روند صعودی قرار دارد.
وقتی پاکت ها به سمت پایین می‌روند ، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد.
وقتی پاکت ها در حالت رنج و افقی حرکت می‌کنند ، قیمت نه در یک روند صعودی است و نه در نزولی. در این حالت روند خنثی بوده و قیمت بدون جهت در نظر گرفته می‌شود.
وقتی که قیمت بالای پاکت یا زیر آن حرکت می‌کند باید به آن توجه داشته باشید.
از آنجا که روندها معمولاً با یک حرکت قوی آغاز می‌شوند ، اگر قیمت با شدت به بالای پاکت بالایی برود ، بازار صعودی محسوب می‌شود.
اگر قیمت به زیر پاکت پایینی سقوط کند، بازار نزولی محسوب می‌شود.
سیگنال خرید
اگر قیمت بالاتر از پاکت بالایی بسته شد ، خرید کنید.
سیگنال فروش
اگر قیمت زیر پاکت پایینی بسته شد ، بفروشید.
مثالی از : GBP / USD
در نمودار زیر ، دقت کنید چگونه میانگین متحرک ساده 20 روزه (خط نارنجی) و پاکت های بالا و پایین (خطوط آبی) بالا و بالاتر می‌روند.
ببینید چگونه قیمت موفق شده است که بالای میانگین متحرک بسته شود؟
برای تأیید اینکه روند از نزولی به صعودی تغییر کرده است ، می‌توانید صبر کنید تا قیمت نیز در بالای پاکت بالایی بسته شود.
نحوه شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش با پاکت های میانگین متحرک
مواقعی نیز پیش می‌آید که قیمت در ابتدا به بالای پاکت بالایی می‌رود یا به زیر پاکت پایینی می‌رود اما بعد برمی گردد.
این مورد معمولاً هنگامی اتفاق می‌افتد که شیب میانگین متحرک FLAT یا تخت باشد.
وقتی چنین اتفاقی می‌افتد ، می‌توان از پاکت های میانگین متحرک برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش استفاده کرد.
هنگامی که قیمت بالاتر از پاکت بالایی حرکت می‌کند ، می‌تواند بیش خرید در نظر گرفته شود.
وقتی قیمت زیر پاکت پایینی حرکت می‌کند ، می‌تواند بیش فروش در نظر گرفته شود.
شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش آسان نیست.
به یاد داشته باشید ، وقتی که روند صعودی قوی است ، یک جفت ارز می‌تواند بیش خرید شده و نیز بیش خرید باقی بماند.
در حالت بیش فروش نیز همین است. در یک روند نزولی شدید ، یک دارایی می‌تواند از نظر تکنیکال بیش از حد فروخته شده و بیش فروش شود ، اما مدتها در همان حالت بیش فروش باقی بماند.
به همین دلیل بهتر است به شیب میانگین متحرک توجه کرده و از تخت بودن آن اطمینان حاصل کنید.
شما باید سطوح بیش خرید و بیش فروش را با سطوح حمایت و مقاومت تأیید کنید.
سیگنال خرید
اگر قیمت ، پاکت پایینی را لمس کرد یا به زیر آن سقوط کرد و سپس دوباره بالاتر رفت ، بخرید.
سیگنال فروش
اگر قیمت پاکت بالایی را لمس کرد یا به بالای آن افزایش یافت ، و دوباره به زیر سقوط کرد ، بفروشید.
مثالی از : EUR / JPY
در نمودار زیر ، دقت کنید که چگونه (30 SMA (خط (نارنجی) و پاکت های بالایی و پایینی (خطوط آبی) تخت هستند .. تقریباً به صورت یکنواخت افقی هستند.
EUR / JPY در تصویر فوق بدون جهت است. هیچ روند صعودی قوی ای وجود ندارد. روند نزولی قوی ای نیز وجود ندارد.
دقت کنید که چگونه پاکت بالایی به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل می‌کند.
هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت بالایی معامله شده ، قیمت مجدد پایین آمده است.
ماجرا برای پاکت پایینی نیز به همین صورت است. دقت کنید که چگونه همچون یک سطح حمایت قوی عمل می‌کند.
هر زمان که قیمت در نزدیکی پاکت پایینی معامله شد ، قیمت واکنش نشان داده و دوباره بالا بر گشته است.
خلاصه
پاکت های میانگین متحرک (MAE) یا همان Envelops به عنوان ابزاری برای تأیید جهت روند استفاده می‌شوند ، اما می‌توانند در بازارهای رنج یا ساید نیز برای شناسایی سطوح بیش خرید و بیش فروش از آنها استفاده کرد.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
