چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟
فهرست مطالب
اسیلاتور Stochastic یکی دیگر از اندیکاتور های تکنیکال است که به معامله گران کمک می‌کند بتوانند بفهمند کجا احتمالا روند پایان می‌یابد.
عملکرد اسیلاتور بر اساس فرض زیر است:
- در طی روند صعودی ، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.
- در طی روند نزولی ، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.
این اسیلاتور مومنتوم ساده نخستین بار توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 ابداع شد.
استوکاستیک، مومنتوم قیمت را اندازه گیری می‌کند. اگر موشکی را در حال پرتاب شدن به هوا تصور کنید – قبل از آنکه رو به پایین شود، باید سرعت آن کند شود. مومنتوم همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می‌دهد.
اسیلاتور استوکاستیک از نوعی مقیاس برای اندازه گیری میزان تغییر بین قیمت های یک دوره بسته شدن استفاده می‌کند و اینگونه ادامه جهت روند فعلی را پیش بینی می‌کند.
این 2 خط شبیه خطوط MACD هستند از این لحاظ که یک خط سریعتر از خط دیگر است.
خطوط K% و D%
همانطور که می‌بینید استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است:
- خط K% : که خط سریعتر است و نشاندهده نسبت سطع قیمت پایانی و اختلاف سقف و کف کندل است.
- خط D% : که خط کندتر است و میانگین متحرکی از خط K% می‌باشد.
چگونه با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در فارکس معامله کنیم؟
اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک به ما می‌گوید چه زمانی بازار بیش خرید یا بیش فروش شده است. میزان نوسان مقیاس Stochastic از 0 تا 100 است.
وقتی خطوط استوکاستیک بالای 80 باشند (خط قرمز نقطه چین در نمودار بالا) ، بدان معناست که بازار بیش خرید شده است.
وقتی خطوط استوکاستیک زیر 20 باشند (خط نقطه چین آبی) ، بدان معناست که بازار احتمالاً بیش فروش شده است.
به عنوان یک قانون نانوشته ، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما خرید می‌گیریم و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده ، می‌فروشیم.
با نگاهی به نمودار جفت ارز بالا ، می‌بینید که اندیکاتور تا مدتها شرایط بیش خرید را نشان داده است.
با توجه به این اطلاعات ، می‌توانید حدس بزنید قیمت ممکن است به کدام سمت رود؟
اگر گفتید قیمت پایین می‌آید ، کاملاً درست حدس زدید! از آنجا که بازار تا مدتها در منطقه بیش خرید معامله می‌شده، چاره ای جز یک ریزش نبوده است.
سیگنال خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک
زمانی که استوکاستیک در محدوده بیش خرید و بیش فروش قرار دارد سیگنال خرید و فروش به این شکل صادر می‌شود:
- سیگنال فروش : زمانی که خط K% در منطقه بیش خرید خط D% را به سمت پایین قطع می‌کند.
- سیگنال خرید : زمانی که خط K% در منطقه بیش فروش خط D% را به سمت بالا قطع می‌کند.
اینها مفاهیم پایه استوکاستیک است.
بسیاری از معامله گران فارکس از Stochastic به روش های مختلفی استفاده می‌کنند ، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان دهد کجا شرایط بازار ممکن است بیش خرید و کجا ممکن است بیش فروش شده باشد.
به خاطر داشته باشید که Stochastic می‌تواند مدت های طولانی بالای 80 یا زیر 20 بماند ، پس فقط به این دلیل که اندیکاتور می‌گوید ” بیش خرید” به این معنی نیست که شما باید چشم بسته فروش بگیرید!
به همین صورت اگر حالت ” بیش فروش ” را مشاهده کردید ، به این معنی نیست که باید به طور خودکار شروع به خرید کنید!
به قول خارجی ها گوسفند استوکاستیک نباشید!
بمرور زمان ، یاد خواهید گرفت که از Stochastic متناسب با سبک معاملاتی شخصی خود استفاده کنید.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
