ربات گرید (Grid) در یک بازهٔ قیمت، سفارش‌های خرید و فروش را با فاصله‌های ثابت می‌چیند: با هر افت قیمت می‌خرد و با هر برگشت می‌فروشد. سودش از نوسان قیمت داخل همین بازه می‌آید؛ پس در بازار نوسانی و بی‌روند خوب کار می‌کند و در روند قوی ضرر می‌دهد. ربات گرید سفارشی را برای صرافی‌هایی که API معاملاتی دارند، و اکسپرت گرید را برای متاتریدر ۴ و ۵ می‌سازیم.
ربات گرید چطور کار می‌کند؟
هر ربات گرید با سه عدد تنظیم می‌شود: کف بازه، سقف بازه و تعداد خانه‌ها. راهنمای رسمی بایننس دو شیوهٔ چیدن خانه‌ها را این‌طور توضیح می‌دهد: در حالت حسابی (Arithmetic) فاصلهٔ هر دو خانه یک مبلغ ثابت است و در حالت هندسی (Geometric) یک درصد ثابت. حالت هندسی برای بازه‌های پهن مناسب‌تر است، چون خانه‌ها در قیمت‌های پایین‌تر به هم نزدیک‌ترند.
یک مثال ساده: بازهٔ ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار با ۱۰ خانهٔ حسابی، یعنی هر ۲ دلار یک سفارش. اگر قیمت از ۱۱۰ به ۱۰۸ برسد، ربات می‌خرد و وقتی دوباره به ۱۱۰ برگردد، همان را می‌فروشد. سود هر رفت‌وبرگشت، ۲ دلار برای هر واحد منهای کارمزد خرید و فروش است. پس اگر خانه‌ها خیلی نزدیک باشند، کارمزد بیشتر سود را می‌خورد.
وقتی قیمت از بازه بیرون می‌زند
بزرگ‌ترین ریسک گرید، روند است. طبق همان راهنمای بایننس، اگر قیمت از سقف یا کف بازه بیرون برود، ربات دیگر سفارشی اجرا نمی‌کند تا قیمت به بازه برگردد. یعنی:
- اگر قیمت زیر کف برود: همهٔ سرمایه به کوین تبدیل شده و ارزش آن با هر افت بیشتر کم می‌شود.
- اگر قیمت بالای سقف برود: همه‌چیز فروخته شده و از ادامهٔ رشد سهمی نمی‌بری.
برای همین ربات سفارشی معمولاً قانون توقف هم دارد؛ مثلاً فروش همه و خاموش شدن اگر قیمت مقدار مشخصی زیر کف رفت، یا جابه‌جا کردن بازه به دنبال قیمت. این قانون‌ها را در شرح سفارش بنویس.
ربات آمادهٔ صرافی یا ربات سفارشی؟
بعضی صرافی‌ها، مثل بایننس، ربات گرید آماده دارند. اگر صرافی‌ات چنین ابزاری دارد و قانون ساده‌ای می‌خواهی، از همان شروع کن. ربات سفارشی وقتی به کار می‌آید که این‌ها را بخواهی:
- قانون توقف و حد ضرر خودت، نه فقط کف و سقف ثابت؛
- جابه‌جا شدن خودکار بازه وقتی قیمت بیرون می‌زند؛
- چند جفت‌ارز با یک ربات، یا صرافی‌ای که ربات گرید آماده ندارد؛
- گزارش معامله‌ها و هشدار در تلگرام.
اسپات، فیوچرز و گرید بی‌نهایت
- گرید اسپات: بدون اهرم است؛ بدترین حالتش ماندن با کوینی است که ارزشش افت کرده.
- گرید فیوچرز: با اهرم معامله می‌کند. سود و ضرر هر خانه بزرگ‌تر است و اگر قیمت تند از بازه بیرون بزند، موقعیت ممکن است لیکویید شود. برای شروع، گرید اسپات را پیشنهاد می‌کنیم.
- گرید بی‌نهایت: سقف قیمت ندارد و برای بازار صعودی طولانی ساخته شده؛ در ریزش، رفتارش مثل گرید اسپات است.
گرید در متاتریدر: فارکس و طلا
در متاتریدر، گرید یک اکسپرت است که سفارش‌های معلق یا موقعیت‌ها را با فاصلهٔ ثابت باز می‌کند. سه نکته را بدان:
- گریدی که هم‌زمان موقعیت خرید و فروش باز نگه می‌دارد، حساب هجینگ می‌خواهد؛ در حساب نتینگ متاتریدر ۵ موقعیت‌های یک نماد با هم جمع می‌شوند.
- سواپ شبانه و اسپرد، از سود هر خانه روی موقعیت‌هایی که روزها باز می‌مانند کم می‌کنند.
- گرید با مارتینگل، یعنی بزرگ کردن حجم هر خانهٔ بعدی، در روند یک‌طرفه و به‌خصوص روی طلا می‌تواند کل حساب را ببرد. نکته‌های طلا در صفحهٔ سفارش اکسپرت متاتریدر ۵ آمده است.
اکسپرت گرید را پیش از حساب واقعی با داده‌های بروکر خودت در Strategy Tester متاتریدر ۵ بک‌تست کن.
امنیت کلید API
ربات صرافی با کلید API کار می‌کند. راهنمای Binance.US هشدار می‌دهد هر کسی که کلیدی با دسترسی معامله یا برداشت داشته باشد، بی‌آنکه دوباره از تو اجازه بگیرد معامله یا برداشت می‌کند. پس:
- اگر صرافی برای کلید دسترسی‌های جدا می‌دهد، فقط دسترسی معامله را روشن کن و دسترسی برداشت را هرگز؛
- اگر صرافی اجازه می‌دهد، کلید را به IP سروری که ربات رویش اجرا می‌شود محدود کن؛
- ربات «رایگان» از منبع ناشناس، یا هر برنامه‌ای که کلید با دسترسی برداشت بخواهد، نصب نکن.
برای سفارش چه بفرستی؟
- صرافی یا بروکر، و جفت‌ارز یا نماد؛
- اسپات یا فیوچرز، و اگر فیوچرز، اهرم؛
- بازه (ثابت یا متحرک)، تعداد خانه‌ها و حالت حسابی یا هندسی؛
- سرمایهٔ هر خانه و قانون توقف؛
- جایی که ربات اجرا می‌شود: کامپیوتر خودت یا سرور مجازی.
شرح را از راه واتس‌اپ بفرست؛ بعد از بررسی، هزینه و زمان تحویل اعلام می‌شود. ربات صرافی را اول با سرمایهٔ کم، یا اگر صرافی شبکهٔ آزمایشی دارد روی همان، اجرا کن و بعد سرمایه را بیشتر کن.
پرسش‌های پرتکرار
ربات گرید سود تضمینی دارد؟
نه. گرید از نوسان در یک بازه سود می‌گیرد و در روند قوی ضرر می‌دهد. راهنمای بایننس هم هشدار می‌دهد که ربات حتی هنگام ریزش یا جهش تند قیمت، سفارش‌ها را اجرا می‌کند و پیشنهاد می‌کند از اول حد توقف تعیین شود.
روی کدام صرافی‌ها ساخته می‌شود؟
روی صرافی‌هایی که API معاملاتی دارند؛ از جمله صرافی‌های خارجی مثل بایننس، کوکوین و کوینکس، و صرافی‌های ایرانی مثل نوبیتکس و والکس.
با چه سرمایه‌ای می‌شود شروع کرد؟
عدد ثابتی نیست. هر خانه دست‌کم باید به حداقل حجم سفارش صرافی برسد، پس سرمایهٔ لازم تقریباً حداقل سفارش ضرب در تعداد خانه‌هاست، به‌علاوهٔ ذخیره‌ای برای کارمزد.
فرق ربات گرید با ربات‌های دیگر چیست؟
گرید پیش‌بینی نمی‌کند قیمت به کدام سمت می‌رود؛ فقط نوسان را در یک بازه می‌خرد و می‌فروشد. ربات‌هایی که روی سیگنال اندیکاتور یا روند معامله می‌کنند، در طراحی ربات ارز دیجیتال آمده‌اند.
