مفاهیم اولیه حمایت و مقاومت
فهرست مطالب
مفاهیم حمایت و مقاومت در سطح معاملات بی شک دو مورد از بحث برانگیزترین ویژگی های تحلیل تکنیکی هستند. بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار ، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطوح قیمت در نمودارهایی استفاده می‌شود. که مانع عمل می‌شوند و مانع از حرکت قیمت دارایی در جهت خاصی می‌شود. در ابتدا، توضیح و ایده پشت شناسایی این سطوح آسان به نظر می‌رسد. اما همانطور که متوجه خواهید شد ، حمایت و مقاومت می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. و تسلط بر این مفهوم دشوارتر از آن است که در ابتدا به نظر می‌رسد.
نکات کلیدی حمایت و مقاومت
تحلیلگران فنی از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط قیمتی در نمودار استفاده می‌کنند. که در آن احتمالات موقت یا معکوس روند غالب را ترجیح می‌دهند.
حمایت زمانی اتفاق می‌افتد که انتظار می‌رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا متوقف شود.
مقاومت در جایی رخ می‌دهد که انتظار می‌رود یک روند صعودی به دلیل غلظت عرضه موقتاً متوقف شود.
روانشناسان بازار نقش عمده ای را ایفا می‌کنند ، زیرا معامله گران و سرمایه گذاران گذشته را به خاطر می‌آورند. و به تغییر شرایط واکنش نشان می‌دهند تا حرکت آینده بازار را پیش بینی کنند.
مناطق پشتیبانی و مقاومت را می‌توان در نمودارها با استفاده از خطوط روند و میانگین متحرک مشخص کرد.
معامله با پشتیبانی و مقاومت
پشتیبانی سطح قیمتی است. که در آن می‌توان انتظار داشت روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا علاقه خرید متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار ، تقاضا برای سهام افزایش می‌یابد. بنابراین خط حمایت ایجاد می‌شود. در همین حال ، مناطق مقاومتی به دلیل سود فروش هنگامی که قیمت ها افزایش یافته است ، ایجاد می‌شود.
هنگامی که یک نقطه یا “منطقه” پشتیبانی یا مقاومت مشخص شد. این سطوح قیمت می‌توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج احتمالی عمل کنند. زیرا با رسیدن قیمت به نقطه حمایت یا مقاومت ، یکی از دو مورد را انجام می‌دهد – برگشتن مجدد از سطح حمایت یا مقاومت ، یا سطح قیمت را نقض کنید و در جهت خود ادامه دهید. – تا زمانی که به سطح حمایت یا مقاومت بعدی برسد.
زمانبندی برخی معاملات بر این باور است که مناطق حمایت و مقاومت شکسته نخواهند شد. این که آیا قیمت توسط سطح حمایت یا مقاومت متوقف می‌شود یا از بین می‌رود. معامله گران می‌توانند روی جهت شرط بندی کنند و می‌توانند به سرعت تعیین کنند. که آیا درست هستند. اگر قیمت در جهت اشتباه حرکت کند ، موقعیت می‌تواند در یک ضرر کوچک بسته شود. اگر قیمت در جهت درست حرکت کند. ممکن است حرکت قابل توجهی باشد.
اصول اولیه حمایت ومقاومت
بیشتر معامله گران باتجربه می‌توانند در مورد چگونگی تمایل سطوح قیمتی به معامله گران از پیش بردن قیمت دارایی زیرین در جهت خاصی ، صحبت کنند. به عنوان مثال ، فرض کنید که جیم بین ماه های مارس و نوامبر موقعیتی در سهام داشت. و انتظار داشت ارزش سهام افزایش یابد.
بیایید تصور کنیم که جیم متوجه می‌شود که قیمت چندین بار در طول چند ماه به بالای 39 دلار نمی‌رسد. حتی اگر به سطح بالاتر نزدیک شده باشد. در این مورد ، معامله گران سطح قیمت نزدیک به 39 دلار را سطح مقاومت می‌نامند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید ، سطوح مقاومت نیز به عنوان سقف در نظر گرفته می‌شوند ، زیرا این سطوح قیمتی مناطقی را نشان می‌دهد که بنزین رالی در آنها تمام می‌شود.
سطح پشتیبانی در طرف دیگر سکه قرار دارد. حمایت به قیمتهای نمودار اشاره می‌کند که با جلوگیری از پایین آمدن قیمت دارایی به عنوان کف عمل می‌کند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید ، توانایی تعیین سطح پشتیبانی نیز می‌تواند با یک فرصت خرید همزمان شود ، زیرا عموماً این منطقه ای است که شرکت کنندگان در آن ارزش می‌بینند و دوباره قیمت ها را بالا می‌برند.
خطوط ترند
مثالهای بالا نشان می‌دهد که سطح ثابت مانع از حرکت قیمت بالاتر یا پایین تر دارایی می‌شود. این مانع ایستا یکی از محبوب ترین اشکال حمایت/مقاومت است. اما قیمت دارایی های مالی به طور کلی به سمت بالا یا پایین روند. بنابراین غیر معمول نیست که شاهد تغییر این موانع قیمتی در طول زمان باشیم. به همین دلیل است که مفاهیم روند و خطوط روند هنگام یادگیری حمایت و مقاومت مهم هستند.
هنگامی که بازار به سمت صعودی حرکت می‌کند ، با کاهش روند قیمت و شروع حرکت به سمت خط روند ، سطح مقاومت شکل می‌گیرد. این امر در نتیجه سودآوری یا عدم قطعیت کوتاه مدت برای یک موضوع یا بخش خاص رخ می‌دهد. اقدام قیمتی حاصله تحت تأثیر “فلات” یا کاهش جزئی قیمت سهام قرار می‌گیرد و یک قله کوتاه مدت ایجاد می‌کند.
بسیاری از معامله گران توجه زیادی به قیمت اوراق بهادار خواهند داشت. زیرا به سمت حمایت گسترده تر از خط روند می‌افتد ، زیرا از لحاظ تاریخی ، این منطقه ای است که مانع از کاهش قابل توجه قیمت دارایی شده است. به عنوان مثال ، همانطور که در نمودار Newmont Mining Corp (NEM) زیر مشاهده می‌کنید ، خط روند می‌تواند چندین سال از دارایی پشتیبانی کند. در این مورد ، توجه کنید که چگونه خط روند قیمت سهام نیومونت را برای مدت زمان طولانی تقویت کرد.
از سوی دیگر
وقتی بازار به سمت نزولی حرکت می‌کند ، معامله گران به دنبال یک سری از قله های نزولی هستند و سعی می‌کنند این قله ها را با خط روند متصل کنند. هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک می‌شود ، بیشتر معامله گران مراقب هستند که دارایی با فشار فروش مواجه شود و ممکن است وارد یک موقعیت کوتاه شوند زیرا این منطقه در گذشته قیمت را به سمت پایین هدایت کرده است.
حمایت/مقاومت سطح مشخص شده ، چه با خط روند و چه از طریق هر روش دیگری کشف شود ، هر چند که قیمت از لحاظ تاریخی نتوانسته است از آن فراتر رود ، قوی تر تلقی می‌شود. بسیاری از معامله گران فنی از سطح پشتیبانی و مقاومت خود برای انتخاب نقاط ورود و خروج استراتژیک استفاده می‌کنند ، زیرا این مناطق اغلب قیمتهایی را نشان می‌دهند که بیشترین تأثیر را در جهت دارایی دارند. اکثر معامله گران در این سطوح از ارزش زیربنایی دارایی اطمینان دارند ، بنابراین حجم به طور کلی بیش از حد معمول افزایش می‌یابد. و ادامه معامله گران برای افزایش یا پایین آوردن قیمت را بسیار دشوار می‌کند.
بیشتر بخوانید: آموزش ارز دیجیتال
اعداد گرد
یکی دیگر از ویژگیهای مشترک پشتیبانی/مقاومت این است که قیمت دارایی ممکن است برای عبور از یک عدد دور ، مانند 50 دلار یا 100 دلار برای هر سهم ، مشکل داشته باشد. بیشتر معامله گران بی تجربه تمایل به خرید یا فروش دارایی ها در زمانی دارند. که قیمت آن به یک عدد کامل برسد ، زیرا به احتمال زیاد احساس می‌کنند. که سهام در چنین سطحی ارزش گذاری می‌شود. بیشتر قیمت های هدف یا توقف سفارشات تعیین شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ در سطوح قیمت گرد به جای قیمت هایی مانند 50.06 دلار قرار می‌گیرند. از آنجا که تعداد زیادی سفارش در یک سطح قرار می‌گیرند. این اعداد گرد به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می‌کنند. اگر همه مشتریان یک بانک سرمایه گذاری با هدف پیشنهادی ، به عنوان مثال ، 55 دلار ، سفارشات فروش را سفارش دهند ، برای جذب این فروشها تعداد زیادی خرید نیاز است و بنابراین ، سطح مقاومت ایجاد می‌شود.
میانگین متحرک
اکثر معامله گران فنی از قدرت شاخص های مختلف فنی مانند میانگین متحرک برای پیش بینی حرکت کوتاه مدت آینده استفاده می‌کنند. اما این معامله گران هرگز توانایی این ابزارها را برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت درک نمی‌کنند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید ، میانگین متحرک خطی است که دائماً در حال تغییر است. و داده های قیمت گذشته را هموار می‌کند و در عین حال به معامله گر اجازه می‌دهد حمایت و مقاومت را تشخیص دهد. توجه کنید که چگونه قیمت دارایی در میانگین متحرک هنگامی که روند صعودی است. و چگونه در صورت کاهش روند ، به عنوان مقاومت عمل می‌کند.
دیدگاه خود را بنویسید