شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam

آموزش مدیریت سرمایه با روش «مارتینگل بر پایه سیگنال» در معاملات خودکار

مقدمه و مروری بر جلسه قبل

در جلسه پیش با مبحث Simple Martingale یا «مارتینگل ساده» آشنا شدیم. این روش یک استراتژی مدیریت سرمایه است که در آن حجم معاملات (لات) پس از هر بار ضرر، به‌صورت تصاعدی (معمولاً دو برابر) افزایش می‌یابد. هدف اصلی این روش، جبران تمام زیان‌های پیشین با یک موقعیت سودده است. اگرچه این روش پتانسیل بازگشت سرمایه را دارد، اما به دلیل وابستگی صرف به افزایش حجم، در روندهای قوی و طولانی‌مدت می‌تواند به سرعت سرمایه را به خطر اندازد.

در ادامه‌ی آن آموزش، اکنون وارد بخش دوم از مدیریت سرمایه یعنی Martingale by Signal یا «مارتینگل بر پایه سیگنال» می‌شویم. این رویکرد، یک بهبود چشمگیر نسبت به نسخه ساده محسوب می‌شود؛ چرا که شرط ورود مجدد به پوزیشن‌ها را تنها به فاصله قیمتی محدود نمی‌کند، بلکه آن را منوط به صدور یک سیگنال معتبر از اندیکاتور می‌کند. این تغییر باعث می‌شود منطق ورود مجدد، تحلیلی‌تر و در نتیجه، ایمن‌تر از روش ساده باشد.

آپدیت‌های جدید در ربات مارتینگل

برای پیاده‌سازی روش «مارتینگل بر پایه سیگنال»، دو قابلیت کلیدی جدید به ربات معاملاتی اضافه شده است که انعطاف‌پذیری و کنترل بیشتری بر خروج از معاملات فراهم می‌کند.

۱. Profit Dollar (هدف سود بر اساس واحد پول)

این ویژگی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حد سود مورد نظر خود را بر اساس یک مقدار دلاری ثابت (یا واحد پول حساب) تعریف کند.

نحوه عملکرد:
ربات به‌طور مداوم سود تجمعی (جمع سود و زیان تمام پوزیشن‌های باز) را محاسبه می‌کند. زمانی که مجموع سود از مقدار دلاری تعیین‌شده (مثلاً ۱۰ دلار) فراتر رفت، ربات تمام معاملات باز را به‌صورت یکجا می‌بندد (Take Profit سراسری) و آماده شروع چرخه جدید تحلیل و معامله می‌شود.

مثال:
اگر تنظیمات روی Profit Dollar = $10 باشد، و ربات همزمان یک معامله در سود و یک معامله در ضرر داشته باشد، زمانی که سود خالص آن دو پوزیشن به ۱۰ دلار برسد، هر دو بسته می‌شوند.

۲. Profit Pipet (هدف سود بر اساس تعداد پیپ)

این حالت، خروج از معاملات را بر اساس تعداد پیپ سود تجمعی مدیریت می‌کند، که رویکردی استانداردتر در معاملات فارکس است.

نحوه عملکرد:
معیار خروج، میانگین وزنی پیپ‌های سود و زیان تمام معاملات باز است. اگر مقدار Profit Pipet روی عدد ۲۰ تنظیم شود، ربات زمانی که میانگین کل معاملات به ۲۰ پیپ سود برسد، کلیه موقعیت‌ها را بسته و وارد چرخه بعدی تحلیل می‌شود.

این مکانیزم تضمین می‌کند که استراتژی مارتینگل همیشه با یک سود مشخص و قابل اندازه‌گیری بسته شود، صرف نظر از حجم لات‌های مختلفی که در طول چرخه مارتینگل باز شده‌اند.

تعریف مارتینگل بر پایه سیگنال

در روش کلاسیک مارتینگل ساده، شرط اصلی برای فعال‌سازی اردر مارتینگل (افزایش حجم) تنها بر اساس حرکت قیمت است. برای مثال، اگر معامله خرید باز باشد و قیمت ۱۰۰ پیپت در خلاف جهت (نزول) حرکت کند، اردر دوم با حجم دو برابر فعال می‌شود.

اما در Martingale by Signal، این شرط ورود مجدد پیچیده‌تر و مبتنی بر تأیید تحلیلی می‌شود:

«ورود مجدد (اردر مارتینگل) تنها زمانی انجام می‌شود که علاوه بر برآورده شدن شرط فاصله قیمتی لازم (مثلاً ۱۰۰ پیپت افت)، یک سیگنال معتبر از اندیکاتور نیز در جهت بازگشت احتمالی صادر شده باشد.»

اهمیت این تغییر:
این منطق باعث می‌شود که ربات تنها در نواحی قیمتی که توسط یک ابزار تحلیلی تأیید شده‌اند، اقدام به افزایش حجم کند. در نتیجه، از فعال‌سازی پیاپی اردرها در میانه یک روند قوی که تنها اصلاح‌های جزئی دارد، جلوگیری به عمل می‌آید. این فیلتر تحلیلی، شانس موفقیت هر اردر مجدد را بالا می‌برد.

تفاوت دو روش مارتینگل

برای درک بهتر مزایای روش جدید، مقایسه‌ای بین دو مکانیزم مدیریت سرمایه آورده شده است:

ویژگیمارتینگل ساده (Simple Martingale)مارتینگل بر پایه سیگنال (Martingale by Signal)مبنای ورود مجددصرفاً بر اساس فاصله قیمتی (مثلاً ۱۰۰ پیپت حرکت در خلاف جهت)ترکیب فاصله قیمتی با صدور سیگنال تأییدی از اندیکاتورریسک ورود در روند قویبالا؛ بدون توجه به ساختار بازار، اردرها پشت سر هم فعال می‌شوند.کمتر؛ نیاز به تأیید سیگنال معکوس یا بازگشتی دارد.تعداد اردرهاممکن است تعداد اردرها در یک زنجیره بسیار زیاد شود.تعداد اردرها معمولاً کمتر است، زیرا ورودها فیلتر می‌شوند.دقت متوسط سیگنالپایین‌تر، زیرا مبنای آن صرفاً فاصله است.بالاتر، به دلیل استفاده از فیلتر تحلیل تکنیکال (اندیکاتور).نیاز به سرمایهبالاتر در صورت فعال‌سازی مداوم اردرها.به دلیل کمتر بودن تعداد اردرهای متوالی، نیاز سرمایه‌ای بهینه‌تر است.

نحوه عملکرد در ربات (با اندیکاتور Parabolic SAR)

در پیاده‌سازی عملی این روش در ربات معاملاتی، ما از اندیکاتور Parabolic SAR (Stop and Reverse) به‌عنوان منبع اصلی سیگنال برای ورود مجدد استفاده کردیم. Parabolic SAR یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند است که با نقاطی در نمودار، جهت احتمالی حرکت بازار را نشان می‌دهد.

سناریوی عملی با Parabolic SAR:

1. معامله اولیه: فرض کنید ربات بر اساس سیگنال اولیه، یک پوزیشن فروش (Sell) باز می‌کند.
2. حرکت خلاف جهت: بازار شروع به حرکت صعودی (خلاف جهت پوزیشن باز) می‌کند و فاصله قیمتی به آستانه مارتینگل (مثلاً ۱۰۰ پیپت) می‌رسد.
3. انتظار سیگنال (تفاوت کلیدی): در روش مارتینگل ساده، اردر دوم (با حجم دو برابر) در همین نقطه فعال می‌شد. اما در حالت Martingale by Signal، ربات متوقف می‌شود و منتظر می‌ماند تا اندیکاتور Parabolic SAR سیگنال معکوس (نقطه SAR از بالا به پایین حرکت کند و سیگنال خرید بدهد) صادر نماید.
4. ورود مجدد: تنها زمانی که فاصله قیمتی طی شده و سیگنال معتبر Parabolic SAR برای بازگشت صادر شده باشد، اردر دوم با حجم دو برابر فعال می‌گردد.

این منطق ترکیبی، از ورود ربات در اصلاحات قیمتی کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند و تضمین می‌کند که اردر دوم تنها در نقاطی باز شود که تحلیل تکنیکال (بر اساس SAR) احتمال بازگشت قیمت در آن نقطه را تأیید کند.

اجرای تست عملی

برای ارزیابی عملکرد استراتژی Martingale by Signal، تنظیمات زیر بر روی یک جفت ارز استاندارد (مثلاً EURUSD) اعمال شد:

• مقدار Take Profit (TP): ۱۲۴ پیپ (برای بستن کل زنجیره پس از جبران)
• Stop Loss (SL): ۰ (همچنان برای اجرای کامل مدل مارتینگل، حد ضرر کلی تعریف نشد)
• ضریب افزایش حجم (Multiplication Factor): 2.0 (هر بار دو برابر شدن لات)
• نوع مدیریت سرمایه: Martingale + Signal
• معیار خروج (Profit Pipet): 20 پیپ (هدف بستن زنجیره با ۲۰ پیپ سود تجمعی)
• Profit Percent: 100% (منظور: تا رسیدن به هدف، تمام سود و زیان محاسبه شود)
• اندیکاتور فیلتر: Parabolic SAR
• فاصله قیمتی لازم برای ورود مجدد (بدون در نظر گرفتن سیگنال): ۱۰۰ پیپ

نتایج مشاهده شده از اجرای تست:

1. اولین ورود: اردر اول مطابق با سیگنال اصلی اندیکاتور، با حجم پایه باز شد.
2. حرکت خلاف جهت و تأخیر در اردر دوم: هنگامی که بازار برخلاف جهت حرکت کرد، ربات فاصله ۱۰۰ پیپتی را طی کرد اما به‌جای فعال‌سازی فوری اردر دوم، وارد حالت انتظار شد.
3. صدور سیگنال تأییدی: ربات منتظر ماند تا Parabolic SAR سیگنال بازگشت صادر کند. این امر باعث شد اردر دوم با حجم دو برابر، در فاصله‌ای معادل حدود ۱۲۰ پیپت (بیشتر از فاصله صرفاً قیمتی ۱۰۰ پیپت) فعال شود، زیرا سیستم منتظر تأیید تحلیلی بود.
4. مدیریت سود و خروج: پس از فعال شدن اردر دوم و حرکت بازار در جهت مورد انتظار، ربات ادامه داد تا زمانی که مجموع سود تجمعی به ۲۰ پیپ رسید. در این لحظه، تمامی معاملات باز (اول و دوم) با موفقیت بسته شدند و سود خالص ۲۰ پیپی ثبت گردید.

تحلیل نتیجه و مزیت استراتژی

استفاده از فیلتر اندیکاتوری در سیستم مارتینگل، تحول مثبتی در مدیریت ریسک ایجاد می‌کند:

1. کاهش ریسک ورود کورکورانه: با استفاده از سیگنال معتبر، از ورود مکرر در موقعیت‌هایی که تنها اصلاح‌های کوچک بازار هستند، جلوگیری می‌شود. این کار باعث کاهش تعداد اردرهای اضافی در زنجیره مارتینگل می‌گردد.
2. افزایش دقت ورود مجدد: سیستم تنها در نواحی‌ای که توسط ابزار تحلیلی تأیید شده‌اند، حجم را افزایش می‌دهد، که این امر احتمال موفقیت اردر جدید را بالا می‌برد.
3. بهینه‌سازی افت سرمایه (Drawdown): اگرچه ممکن است در مقایسه با روش ساده، تعداد اردرهای باز زنجیره‌ای کمتر باشد، اما از آنجا که ورودها منطقی‌تر هستند، پایداری حساب در برابر نوسانات شدید بازار به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد.

نحوه دریافت رایگان ربات

نسخه عملی این ربات که قابلیت اجرای استراتژی «مارتینگل بر پایه سیگنال» را دارد، برای کاربران ایرانی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

برای دریافت این نسخه اختصاصی، لطفاً مراحل زیر را دنبال نمایید:

1. دنبال کردن صفحه: پیج اینستاگرام Expert-MQL را دنبال کنید.
2. ارسال درخواست: در بخش پیام‌های مستقیم (دایرکت) درخواست خود را مبنی بر دریافت ربات «مارتینگل بر پایه سیگنال» ارسال نمایید.
3. فعال‌سازی: پس از تأیید، نسخه مورد نظر برای شما فعال و ارسال خواهد شد.

در صورت نیاز به طراحی ربات‌های معاملاتی کاملاً سفارشی و توسعه استراتژی‌های پیچیده‌تر، می‌توانید از طریق شماره واتساپ که در ویدیوهای آموزشی مرتبط درج شده است، اقدام نمایید.

جمع‌بندی

در این جلسه، با نسخه دوم و پیشرفته‌تر مدیریت سرمایه، یعنی «مارتینگل بر پایه سیگنال» آشنا شدیم. نشان دادیم که چگونه ترکیب منطق افزایش حجم مارتینگل با تأیید تحلیلی اندیکاتور، می‌تواند ریسک‌های ذاتی این استراتژی را کاهش داده و دقت ورود مجدد را به نحو چشمگیری بهبود بخشد.

این روش، یک پل ارتباطی منطقی بین مدیریت سرمایه تهاجمی (مارتینگل) و تحلیل تکنیکال فراهم می‌آورد. در جلسه بعدی، وارد مباحث پیشرفته‌تر مدیریت سرمایه خواهیم شد و استراتژی Double Martingale Hedging را مورد بررسی قرار خواهیم داد که مکانیزم پوشش ریسک را نیز به مارتینگل اضافه می‌کند.

🧩 تهیه و تنظیم: قادر شکری

  شماره واتس آپ: +98-9929169307    آي دي تلگرام: @aayateam