ربات معامله‌گر بورس در دهه‌ی اخیر، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی به‌گونه‌ای در بازارهای مالی نفوذ کرده‌اند که دیگر نمی‌توان از اهمیت نقش الگوریتم‌ها و سامانه‌های خودکار در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری چشم‌پوشی کرد. ربات معامله‌گر بورس (Stock Trading Robot) یا همان سامانه خرید و فروش خودکار، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تحول دیجیتال است. این سیستم‌ها با بهره‌گیری از تحلیل داده‌ها، الگوریتم‌های پیش‌بینی، و استراتژی‌های معاملاتی، می‌توانند بدون دخالت مستقیم انسانی، اقدام به خرید و فروش سهام و سایر دارایی‌های مالی کنند. هدف این مقاله، ارائه‌ی نگاهی جامع و تحلیلی به مفهوم ربات معامله‌گر بورس، نحوه‌ی کارکرد، انواع مختلف آن، مزایا و چالش‌ها، فرآیند طراحی و توسعه، جنبه‌های قانونی، و آینده‌ی این فناوری در فضای مالی ایران و جهان است. حجم وسیع داده‌ها، نیاز به سرعت عمل بالا در اجرای معاملات، و تمایل به حذف اثرات روانی بر تصمیم‌گیری‌ها، محرک‌های اصلی برای استفاده روزافزون از این سامانه‌ها بوده‌اند.

در این بخش، هدف آشنایی عمیق با اندیکاتور PMax در پلتفرم TradingView و نحوه‌ی استفاده از آن برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس تحلیل‌های دینامیک بازار است. همچنین، این جلسه به صورت ویژه به توضیح روش تبدیل و انتقال سیگنال‌های تولیدشده توسط این اندیکاتور از TradingView به محیط اجرای معاملات خودکار در MetaTrader (از طریق واسط یا Bridge) می‌پردازد. این قابلیت برای خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی بسیار حیاتی است.

در این جلسه از سری آموزش‌های معاملاتی، استراتژی جدیدی تحت عنوان YRS520 معرفی شد. این استراتژی با هدف یافتن سیگنال‌های دقیق و مطمئن در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت طراحی شده و دیگر وابسته به مدیریت سرمایه‌هایی مانند Double Martingale یا Hedging نیست. هدف YRS520 آن است که با استفاده از ترکیب سه اندیکاتور کلیدی، روندهای معتبر را با حداقل خطا شناسایی کند. این ترکیب اندیکاتورها به گونه‌ای طراحی شده که هم شرایط هیجانی بازار (توسط RSI) و هم جهت‌گیری بلندمدت روند (توسط میانگین‌های متحرک) را مد نظر قرار دهد. اندیکاتورهای کلیدی مورد استفاده عبارتند از: Moving Average 200 (Slow MA): به عنوان نشانگر روند اصلی و بلندمدت بازار عمل می‌کند. Moving Average 50 (Fast MA): به عنوان نشانگر روند کوتاه‌مدت‌تر و دینامیک بازار عمل می‌کند. RSI (Relative Strength Index - Period = 14): به عنوان فیلتر نهایی برای اندازه‌گیری قدرت حرکت و اشباع خرید/فروش استفاده می‌شود.

در این جلسه به بررسی نحوه‌ی سیگنال‌گیری از اندیکاتور RSI و ترکیب آن با دو فیلتر مکمل، یعنی Volume و ZigZag پرداخته می‌شود. هدف نهایی این است که سیگنال‌های RSI با استفاده از فیلترهای کمکی از خطاهای تکراری پاک‌سازی شوند و در نهایت با یک تست عملی روی چارت، قدرت تشخیص سیگنال‌های معتبر بررسی گردد. این جلسه بر این ایده استوار است که صرف اتکا به یک اندیکاتور نوسانی مانند RSI کافی نیست و نیاز به تأییدکننده ساختاری (ZigZag) و تأییدکننده قدرتی (Volume) داریم.

در این جلسه هفدهم از دوره آموزشی، ادامه مباحث سیگنال‌گیری با اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) مورد بررسی قرار می‌گیرد. ایچیموکو یک سیستم تحلیلی جامع ژاپنی است که نه تنها قیمت، بلکه زمان و روند را نیز در بر می‌گیرد. در جلسه شماره ششم، پنج روش اصلی سیگنال‌گیری با این اندیکاتور به‌صورت تئوری آموزش داده شد. در این ویدیو و مستند، بیشتر تمرکز روی تست عملی و کاربردی این روش‌ها به‌ویژه استفاده از خطوط تنکان‌سن (Tenkan‑sen)، کیجون‌سن (Kijun‑sen) و ابرکومو (Kumo Cloud) خواهد بود. هدف اصلی، مشاهده‌ی نحوه عملکرد این سیگنال‌ها در یک محیط بک‌تست زنده و تحت مدیریت سرمایه است.