آشنایی با اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل تکنیکال
فهرست مطالب
برای موفقیت و کسب سود بالا در بازار بورس استفاده از تحلیل تکنیکال ضروری است. با استفاده از تحلیل تکنیکال در برابر بروس می‌توان بهترین و مناسب ترین زمان را برای معامله تشخیص داد. از جمله ابزارهایی که در تحلیل در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران قرار دارد، اندیکاتورها و اسیلاتورها است. از این رو، لازم و ضروری است، که به تفاوت ها و تشابه هایی که بین این دو ابزارها در تحلیل تکنیکال وجود دارد، واقف بود و با داشتن اطلاعات دقیق بتوان بهترین و مناسب ترین زمان را برای خرید و فروش تشخیص داد.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
تحلیل تکنیکال
بسیاری از افرادی که به نوعی با سرمایه گذاری در بازارهای مختلفی مالی سرو کار دارند، با تحلیل تکنیکال آشنایی دارند. تحلیل تکنیکال از جمله ابزارهایی است، که معامله گران و سرمایه گذاران و تحلیل گران انواع بازارهای مالی مانند بازار بورس با استفاده از آن سعی در تجزیه و تحلیل وضعیت بازار دارند و می‌تواند به پیش بینی های درست و دقیق در مورد روند بازار دست بزنند. از این رو، با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توان سود خود را در بازار بورس به حداکثر رساند و ضرر و زیان خود را به حداقل کاهش داد. از تحلیل تکنیکال دو ابزار کاربردی وجود دارد، که با استفاده از آن می‌توان انواع تجزیه و تحلیل ها را از وضعیت بازار انجام داد. از جمله این بزارها می‌توان به اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره کرد.
اندیکاتورها
برای این که بتوان تفاوت ها و شباهت های اندیکاتور و اسیلاتورها را تشخیص داد، در درجه اول بهتر است، به معرفی و تعریف آن ها بپردازیم. یکی از بخش های مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال اندیکاتورها می‌باشند. اگر بخواهیم از معادل فارسی برای اندیکاتورهای استفاده کنیم، می‌توانیم از کلماتی مانند شاخص و یا مقیاس استفاده کنیم. بنابراین منظور از اندیکاتور شاخص هایی است، که با استفاده از آن می‌تواند میانگین حجم معاملات و روند سهم را به راحتی و آسانی تشخیص داد. علاوه بر این با استفاده از اندیکاتورها می‌توان به پیش بینی وضعیت آینده حرکات بازار پرداخت و بر اساس این پیش بینی ها بهترین و مناسب ترین زمان را برای خرید و یا فروش پیدا کرد. بنابراین اندیکاتورها می‌توانند هشدارهای لازم را برای خرید و یا فروش در بازار به ما بدهند.
از اندیکاتورها در بازارهای مالی و بر اساس تغییرات گذشته قیمت می‌توان به سه شکل مختلف استفاده کرد. در ابتدا باید توجه داشت، که اندیکاتورها ابزاری هشدار دهنده هستند. با استفاده از آن ها می‌توان علائم و نشانه های تغییرات زیاد و گسترده در بازار را تشخیص داد. در درجه دوم، امکان پیش بینی قیمت ها در آینده نزدیک است. از این رو، با استفاده از آن می‌توان زمان مناسب برای ورود به بازار را تشخیص دهد. در نهایت باید گفت که از اندیکاتورها می‌توان برای تایید استفاده نمود. تحلیل گران با استفاده از آن روند بازار را پیش بینی کرده و برای تایید گرفتن از آن استفاده می‌کنند.
به طور کی باید، گفت که اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال از چهار بخش و قسمت مختلف تشکیل می‌شود. این چهار بخش اندیکاتور عبارتند از:
– روندها
– حجم ها
– اندیکاتور بیل ویلیامز
– اسیلاتورها
روندها اصلی ترین و مهم ترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند، که می‌تواند در بازارهای بین المللی مانند فارکس و غیره استفاده شود. با دنبال کردن روندها می‌توان تغییرات بازار را شناسایی نمود. ولی قسمت حجم ها در اندیکاتور، میزان و حجم معاملات را نشان می‌دهد. از این رو، برای تشخیص میزان و حجم معاملات می‌توان از این قسمت استفاده نمود. اندیکاتور بیل ویلیامز نیز که به نام خالق آن شناخته می‌شود، شامل یکسری از اندیکاتورها است. از جمله معروف ترین اندیکاتور بیل ویلیامز می‌توان به alligator اشاره کرد. در نهایت باید به به قسمت آخر اندیکاتورها اشاره کرد، که از آن ها با نام اندیکاتورهای اسیلاتورها یاد می‌شود. بنابراین اگر دقت داشته باشیم، متوجه می‌شویم، که اسیلاتورها قسمت و بخش چهارم اندیکاتور است.
اسیلاتورها
همان طور که گفته شد، می‌توان متوجه شد، که اسیلاتورها خود قسمتی از اندیکاتور می‌باشند. در زبان فارسی می‌توان به اسیلاتورها نوسانگرنماها گفت. با استفاده از این اندیکاتورها ما می‌توانیم زمان مناسب برای ورود درست را تشیخص دهیم. امروزه بهترین و محبوب ترین نوع اسیلاتور، اسیلاتور relative strength index است، که معمولا با صورت کوتاه و اختصاص RS شناخته می‌شود. بنابراین باید گفت که اسیلاتورها خود زیر مجموعه و بخشی از اندیکاتورها می‌باشند.
وقتی که اسیلاتورها در بالاترین و یا پایین ترین مقدار خود برسد، در این حال، این طور تفسیر می‌شود، که حرکت قیمت ها در حال حاضر بسیار سریع و زیاد است و از این رو، لازم است که در آن تغییراتی ایجاد شده و به تصحیح و یا توافق در مورد آن اقدام کرد.
تفاوت های اندیکاتورها و اسیلاتورها
با این تعریف و آشنایی اجمالی که در مورد اندیکاتور و اسیلاتورها به ارائه شد، می‌توان تا حدودی به تفاوت ها و شباهت های آن ها پی برد. از جمله تفاوت هایی که بین اندیکاتور و اسیلاتورها وجود دارند، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
– زیر مجموعه بودن اسیلاتور
اولین و مهم ترین ویژگی ها میان اندیکاتور و اسیلاتور وجود دارد، این است، که اسیلاتورها زیر مجموعه اندیکاتورها می‌باشند و خود یکی از قسمت های چهار گانه اندیکاتور است. بنابراین نباید میان این دو اصطلاح اشتباه کرد و این دو را به جای هم به کار برد. بلکه باید به تفاوت هایی که بین این دو وجود دارد، توجه داشت و در زمان استفاده به آن دقت نمود.
– نحوه نمایش
اسیلاتورها معمولا به صورت پنجره ای جداگانه و در پایین نمودارها در تحلیل تکنیکال نمایش داده می‌شوند. ولی در مقابل اندیکاتورها به صورت کلی و عموما بر روی نمودار سهم سوار است و حرکت می‌کند. بنابراین اولین تفاوت میان اندیکاتور و اسیلاتورها همین نحوه نمایش و نشان دادن آنها در تحلیل تکنیکال است.
– وجود محدوده اشباع خرید و فروش
سومین تفاوتی که بین این دو وجود دارد، به محدوده آن ها مربوط می‌شود. اسیلاتورها معمولا دارای دو محدوده هستند. یکی محدوده اشباع خرید و دیگری محدوده اشباع فروش است. منظور از اشباع خرید، مرحله ای است که خریداران در آن مرحله خسته شده اند و از این رو، امکان ورود فروشندگان وجود دارد. همچنین منظور از اشباع فروش، محدوده ای است که فروشندگان در آن خسته شده و امکان ورود خریداران ورود دارد.
این درحالی است، که اندیکاتورها به طور کلی چنین ویژگی را ندارند. بنابراین امکان تشخیص محدوده اشباع خرید و فروش تنها در اسیلاتورها امکان پذیر است. در اکثریت اسیلاتورها محدوده اشباع خرید را بالای ۷۰ و محدوده اشباع فروش را کمتر از ۳۰ در نظر کی گیرند. در این محدوده اسیلاتور نشان از اوج هیجان زدگی معامله گران در خرید و فروش را نشان می‌دهد. بنابراین در زمان انجام معامله و خرید و فروش باید حتما به این نکته توجه کرد.
– واگرایی
چهارمین تفاوتی که بین اندیکاتورها و اسیلاتورها وجود دارد، مربوط به واگرایی است. در این مورد باید گفت که واگرایی تنها در اسیلاتورها کاربرد دارد و از آن ها در اندیکاتورها استفاده نمی‌شود و از این رو، واگرایی در اندیکاتورها هیچ گونه کاربردی ندارند.
برای واگرایی گرفتن محبوب ترین و بهترین اسیلاتورها می‌توان به اسیلاتورهای MACD، RSI و CCI اشاره کرد.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
دیدگاه خود را بنویسید