پرایس اکشن RTM چیست؟ | الگوهای RTM

RTM مخفف Read The Market است: سبکی از پرایس اکشن که بازار را با نواحی عرضه و تقاضا می‌خواند. این نواحی همان جاهایی‌اند که قیمت پیش از یک حرکت تند مدتی درجا زده است. معامله‌گر RTM منتظر می‌ماند قیمت به این نواحی برگردد و آنجا دنبال نشانهٔ ورود می‌گردد.

RTM ابزار پیش‌بینی آسان نیست و بدون تمرین و مدیریت ریسک سودی نمی‌سازد. این راهنما می‌گوید RTM روی چه چیزی تکیه دارد، چهار ترکیب بیس را با هم مقایسه می‌کند، الگوی QM را درست توضیح می‌دهد و می‌گوید کدام بخش‌هایش را می‌شود به اندیکاتور و ربات تبدیل کرد. اگر با خود پرایس اکشن آشنا نیستید، اول پرایس اکشن چیست؟ را بخوانید.

RTM روی چه چیزی تکیه دارد؟

• بیس (Base): یک یا چند کندل کوچک و درهم که قیمت در آن‌ها تصمیم نگرفته است. جایی است که سفارش‌های بزرگ جمع شده‌اند.
• رالی (Rally): حرکت تند و صعودی با کندل‌های بلند.
• دراپ (Drop): حرکت تند و نزولی با کندل‌های بلند.
• ناحیهٔ تازه (Fresh): ناحیه‌ای که قیمت بعد از ساخته شدنش هنوز به آن برنگشته است. در RTM ناحیهٔ تازه ارزش بیشتری دارد، چون سفارش‌های جاماندهٔ آن هنوز مصرف نشده‌اند.

چهار ترکیب بیس: ناحیهٔ عرضه یا تقاضا؟

مرز ناحیه را معمولاً از بیس می‌گیرند: برای ناحیهٔ تقاضا از پایین‌ترین کف بیس تا بالای بدنهٔ کندل‌های آن، و برای ناحیهٔ عرضه برعکس. هر چه حرکت بعد از بیس تندتر و بیس کوتاه‌تر باشد، ناحیه قوی‌تر شمرده می‌شود.

مثال عددی یک ناحیهٔ تقاضای DBR

عددها فرضی‌اند و فقط روش را نشان می‌دهند. در نمودار یک‌ساعتهٔ یورو/دلار:

1. قیمت از 1.0920 تا 1.0860 ریزش می‌کند (دراپ).
2. سه کندل کوچک میان 1.0852 و 1.0866 شکل می‌گیرد (بیس). پایین‌ترین کف بیس 1.0852 و بالای بدنه‌هایش 1.0866 است.
3. قیمت با چند کندل بلند تا 1.0930 بالا می‌رود (رالی).

ناحیهٔ تقاضا میان 1.0852 و 1.0866 است. اگر قیمت روزها بعد برای اولین بار به 1.0866 برگردد، معامله‌گر RTM آنجا دنبال ورود خرید می‌گردد. حد ضرر کمی زیر ناحیه، مثلاً 1.0845، یعنی ۲۱ پیپ ریسک، و هدف اول سقف رالی در 1.0930، یعنی ۶۴ پیپ. سود احتمالی حدود سه برابر ریسک است. اگر قیمت زیر 1.0852 بسته شود، ناحیه از بین رفته است.

اینگلف و ریجکت

در RTM، اینگلف (Engulf) یعنی قیمت با کندل‌های قوی از یک سقف یا کف مهم عبور کند و ناحیهٔ مقابلش را از بین ببرد. مثلاً وقتی قیمت سقف قبلی را با یک رالی می‌شکند، ناحیهٔ عرضهٔ بالای آن دیگر معتبر نیست و نواحی تقاضای تازه‌ای که در راه ساخته شده‌اند اهمیت پیدا می‌کنند.

ریجکت (Reject) یعنی قیمت به ناحیه برسد و با سایهٔ بلند یا کندل مخالف از آن برگردد. ریجکت نشانه‌ای است که در ناحیه هنوز سفارش هست.

الگوی QM (کوازیمودو)

QM از مشهورترین الگوهای RTM است و یک الگوی برگشتی است. شکل فروش آن چهار نقطه دارد:

1. یک سقف، که به آن شانهٔ چپ می‌گویند؛
2. یک کف؛
3. یک سقف بالاتر از سقف اول (سر)؛
4. یک کف پایین‌تر از کف قبلی، یعنی شکسته شدن ساختار صعودی.

بعد از این شکست، ناحیهٔ فروش هم‌سطح شانهٔ چپ است: معامله‌گر QM منتظر می‌ماند قیمت به سطح سقف اول برگردد. حد ضرر معمولاً بالای سر گذاشته می‌شود. شکل خرید دقیقاً برعکس است: کف، سقف، کف پایین‌تر و سقفی بالاتر از سقف قبلی، و ورود هنگام برگشت قیمت به سطح کف اول.

QM تضمین برگشت نیست. اگر قیمت سطح سر را بشکند، الگو باطل شده است.

TST، BOF، BPB، PB و CPB مال RTM نیستند

این پنج ستاپ از روش پرایس اکشن لنس بگز (Lance Beggs) می‌آیند و با RTM فرق دارند، هرچند هر دو به سطح‌های حمایت و مقاومت نگاه می‌کنند:

• TST: آزمودن دوبارهٔ یک سطح حمایت یا مقاومت و برگشتن از آن.
• BOF: شکست ناموفق؛ قیمت سطح را می‌شکند ولی نمی‌تواند ادامه دهد و برمی‌گردد.
• BPB: پولبک بعد از شکست؛ قیمت سطح را می‌شکند، با پولبکی ضعیف به آن برمی‌گردد و در جهت شکست ادامه می‌دهد.
• PB: پولبک ساده در جهت روند.
• CPB: پولبک پیچیده، با چند موج کوچک یا اصلاح زمانی پیش از ادامهٔ روند.

چه بخشی از RTM را می‌شود اندیکاتور یا ربات کرد؟

بخش‌هایی که با قاعده تعریف می‌شوند، ساختنی‌اند:

• پیدا کردن بیس با یک تعریف عددی، مثلاً کندل‌هایی که بدنه‌شان کمتر از نصف دامنهٔ خودشان است و پس از آن‌ها حرکتی تند می‌آید؛
• کشیدن ناحیه روی چارت و برچسب RBR، DBD، RBD یا DBR؛
• تشخیص تازه یا مصرف‌شده بودن ناحیه و هشدار هنگام رسیدن قیمت به آن؛
• تشخیص چهار نقطهٔ QM با نقطه‌های چرخش.

انتخاب اینکه کدام ناحیه ارزش معامله دارد، به سلیقهٔ معامله‌گر و تایم‌فریم بستگی دارد. برای همین ربات کاملاً خودکار RTM معمولاً فقط همان قاعده‌هایی را اجرا می‌کند که صاحب استراتژی صریح نوشته است. اگر قاعده‌های خودتان را دارید، شرحشان را از صفحهٔ سفارش اکسپرت و اندیکاتور متاتریدر ۴ یا متاتریدر ۵ بفرستید.

اشتباه‌های رایج در RTM

• کشیدن ناحیه روی هر درجا زدنی. بیسی که حرکت تندی بعدش نیامده، ناحیهٔ قابل اتکایی نیست.
• ورود در ناحیه‌ای که چند بار لمس شده. هر برگشت بخشی از سفارش‌های ناحیه را مصرف می‌کند.
• نادیده گرفتن روند تایم‌فریم بالاتر. ناحیهٔ تقاضا وسط یک روند نزولی قوی بیشتر شکسته می‌شود.
• معامله بدون حد ضرر. عبور قیمت از ناحیه یعنی فرض معامله از بین رفته است.

معامله در فارکس، طلا و ارز دیجیتال ریسک از دست دادن سرمایه دارد. این مطلب آموزشی است و پیشنهاد معامله نیست.