انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال
فهرست مطالب
خطوط حمایت و مقاومت از اساسی ترین موضوعات تحلیل تکنیکال هستند. آنها نقاط روانشناختی هستند و محل تصادم خریداران و فروشندگان می‌باشند. این نقاط پایین ترین و بالاترین سطح های ممکن برای تغییرات قیمت سهام یا ارز هستند.
در واقع این خطوط در اثر بالاترین و پایین ترین حد قیمت شکل می‌گیرند و خطوط تشکیل یافته می‌توانند عمودی، نزولی یا صعودی باشد. خطوط حمایت و مقاومت در نتیجه تقابل بین خریداران و فروشندگان ایجاد می‌شوند.
اینها نقطه هایی هستند که برخی از سرمایه گذاران سود خود را برداشت میکنند، برخی دیگر هم در این نقاط موقعیت خود را تقویت میکنند و در خطوط شکست مقاومت یا حمایت اقدام به معامله میکنند.
خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال چه معنایی دارند؟
یادگیری خطوط حمایت و مقاومت از مهمترین فاکتورها در آموزش بورس است. مقاومت یک سطحی از قیمت ها بوده و نشان دهنده غلبه فروشندگان به خریداران به طور مکرر است. این سطح مانع از افزایش قیمت ها می‌شود، زیرا تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران است. در نتیجه مقاومت، شاهد روند نزولی خواهیم بود (Bearish Price).
حمایت یا ساپورت به سطحی از قیمت ها می‌گویند که در گذشته چندین بار خریداران غلبه بر فروشندگان داشته اند. حمایت مانع از افزایش قیمت ها می‌شود، زیرا تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان می‌باشد. این رویداد باعث روند صعودی خواهد شد (Bullish Price).
خطوط حمایت و مقاومت حداقل در اثر تماس دو نقطه با قیمت چارت تشکیل می‌شود. در غیر این صورت نقطه مربوطه به عنوان بالاترین و پایین ترین ناحیه روند به حساب می‌آید. نقطه سوم تماس، بیانگر اعتبار بیشتر خط حمایتی یا مقاومتی است.
انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی
شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سهام و ارز اهمیت زیادی دارد. اکثر معامله گرها هر روز این خطوط را بررسی میکنند و از طریق آنها می‌توانند سطح قیمت ها را تحلیل کنند. برای جلوگیری از ضرر در معاملات لازم است تا پیش از خرید و فروش، آگاهی کاملی از مقاومت و حمایت داشته باشیم.
خطوط حمایت و مقاومت میتواند انواع مختلفی داشته باشد. در اینجا شکل های متفاوت را بررسی می‌کنیم.
این مطلب میتواند برای شما مفید باشد : تحلیل تکنیکال چیست؟
خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی
بالاترین نقطه ها (خطوط مقاومت) و پایین ترین نقطه ها (خطوط حمایت) در یک سطح یکسانی قرار گرفته اند. یعنی با وصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد می‌شود و به این ترتیب با وصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی شکل می‌گیرد. به شکل زیر دقت کنید. خط بالایی به عنوان خط مقاومت یا Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت یا Support line می‌باشد.
خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی
خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها بدست می‌آیند. به تصویر زیر نگاه کنید. اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم وصل کنیم، یک خط مقاومت صعودی ایجاد می‌شود. و بالعکس اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم وصل کرده و امتداد دهیم یک خط حمایت صعودی شکل می‌گیرد. Resistance به معنی مقاومت و Support به معنی حمایت است.( HH=Higher High و HL=Higher Low می‌باشد.)
خطوط حمایت و مقاومت نزولی
خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با وصل کردن نقطه های Low و Lower Low و همچنین از وصل کردن نقاط High و Lower High ها به وجود می‌آیند.
در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low ایجاد می‌شود. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها شکل می‌گیرد. ( LH مخفف Lower High و LL مخفف Lower Low است)
قوانین لازم برای فهمیدن خطوط مقاومت و حمایت
فهمیدن درست و استفاده از قوانین مربوط به خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری از نقاط مهم موفقیت در بورس است. خطوط مقاومت و حمایت همیشه یک بار شکسته می‌شوند. وقتی یک خط مقاومت می‌شکند، در چارت قیمت ها تبدیل به حمایت می‌شود.
به عبارت دیگر هنگامی که خط حمایت می‌شکند، تبدیل به خط مقاومت می‌شود. تبدیل مقاومت به حمایت را R به S و تبدیل حمایت به مقاومت را S به R می‌گوییم. کلمه S مخفف Support به معنی حمایت است. و کلمه R مخفف Resistance به معنی مقاومت می‌باشد. شکل های زیر تبدیل حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت را نشان می‌دهد.
تبدیل S به R
تبدیل R به S
خطوط حمایت و مقاومت میتواند دلیل روانشناختی داشته باشند؟
خطوط حمایت و مقاومت در برخی سطح ها می‌توانند دلایل روانشناختی داشته باشند. بر اساس علم روانشناسی، عدد های روند گاها به عنوان نقاط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این نقاط، پوزیشن گیری تعداد زیادی از معامله گران برای عمل خرید یا فروش می‌باشند. مثال هایی از اهمیت اعداد روند در بازار های مالی مختلف پیدا می‌شود. اعداد ۱٫۲۰ و ۱٫۲۵ و ۱٫۳۰ در جفت ارز پوند/دلار میتواند نقش مهمی در تعیین سطح قیمت ها داشته باشند.
در بازار سهام، اگر قیمت سهام به ۱۰ دلار، ۵۰ دلار و ۱۰۰ دلار یا هر عدد روند دیگری برسد، به خاطر داشته باشید این قیمت ها می‌توانند به عنوان سطح های حمایتی و مقاومتی در بازار عمل کنند.
سطح تماس بیشتر، احتمال شکست بیشتر
هر چه برخورد قیمت ها با خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد، احتمال شکست خط حمایتی یا مقاومت نیز بیشتر خواهد بود. تعداد تماس های بیشتر نشان دهنده تمایل خریداران و فروشندگان به شکستن خط حمایتی یا مقاومت است.
در یک خط حمایت، قدرت خریداران به تدریج کمتر شده و با شکست خط حمایتی، قیمت ها کاهش می‌یابد. در خط مقاومت، قدرت فروشندگان رفته رفته کمتر می‌شود و با شکست خط مقاومت، قیمت ها افزایش می‌یابد. در تماس نقطه چهارم، احتمال وقفه خیلی زیاد است. شاید خیلی کم اتفاق بیفتد خطوط مقاومت یا حمایتی با پنج نقطه تماس ظاهر شوند.
ناحیه حمایت و مقاومت
حمایت و مقاومت نباید تنها در یک نقطه دقیق از قیمت ها باشند. این امکان وجود دارد تا گاها قیمت ها از یک سطح فراتر بروند و کندل در جایی بالاتر یا پایینتر از سطح مورد نظر بسته شود. به همین دلیل توصیه می‌شود یک بخشی از کندل های بالایی و پایینی را به عنوان ناحیه مقاومتی و حمایتی در نظر بگیریم.
حمایت و مقاومت قوی و ضعیف
تمامی خطوط حمایت و مقاومت دارای ارزش یکسانی نیستند. برخی از خطوط مقاومت و حمایتی قوی و بعضی دیگر ضعیف و کوچک هستند.
خط مقاومت یا حمایتی که تنها یک نقطه تماس دارد و از لحاظ روانشناختی پیشینه ای ندارد به عنوان خط حمایتی و مقاومتی ضعیف و کوچک در نظر گرفته می‌شود. خط مقاومت و حمایت قوی در اثر برخورد چندین نقطه تماس در زمان های گذشته به وجود آمده است. وقتی در مورد خطوط مقاومتی و حمایتی قوی صحبت می‌کنیم منظور از نقاط تماس در واحد های زمانی بیشتر از معامله فعلی شما می‌باشد.
سخن آخر
استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری خیلی مفید و کارساز هستند. آنها به شما کمک میکنند تا یک پوزیشن باز کنید و قیمت های آتی را تعیین کنید. وقتی یک خط حمایتی یا مقاومت می‌شکند، هدف خطوط حمایتی و مقاومتی بعدی است. به طور کلی یک معامله گر از خطوط حمایتی برای خرید و از خطوط مقاومتی برای فروش استفاده می‌کند. همچنین می‌توان نقاط شکست را هم معامله کرد.
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
